با اینکه در بازارهای مالی پیچیدگیهای زیادی وجود دارد، اما سرمایهگذاران با تشخیص درست مسیر فرصتهای متعددی برای کسب سودهای کلان به دست میآورند. معاملاتی که در بازارهای ارز دیجیتال صورت میگیرند، به دو دسته فیوچرز و اسپات تقسیم میشوند؛ ما باید تفاوت اسپات و فیوچرز در ارز دیجیتال برای معامله را بهتر بدانیم.
انتخاب هر یک از این دو نوع معاملات شما را وارد چالشهای متفاوتی میکند که میتوانید از این مزایا و ویژگیها بهرهمند شوید. اینکه بتوانیم تفاوت این دو نوع معامله را بشناسیم، میتوانیم نظارت بهتری بر بازار و انواع داراییها داشته باشیم. عوامل زیادی در بازار مانند نقدینگی، انعطافپذیری و ریسک وجود دارند که انتخاب یک نوع معامله بر آن تأثیرگذار است و در حفظ سرمایه شما تاثیر دارد. برای اینکه با تفاوت فیوچرز و اسپات در بازارهای مالی آشنا شوید، ادامه مطلب از دیفرتو را مطالعه کنید.
اسپات چیست؟
قبل از آنکه به سراغ بررسی تفاوت اسپات و فیوچرز در ارز دیجیتال برویم، بهتر است نگاهی عمیقتر راجع به معاملات اسپات و فیوچرز داشته باشیم. زمانی که شما قصد انجام معاملات ارز دیجیتال بهصورت نقدی را داشته باشید بهسرعت میتوانید فرایند خرید و فروش را تکمیل کنید. ارزهای دیجیتال که در مارکت وجود دارند با خرید شما به حساب کیف پولتان انتقال داده میشوند و مالکیت نهایی به دست خود شما است. این ارزها پس از خریداری بهحساب کیف پول صرافی واریز میشوند و در صورتی که شما بخواهید، میتوانید از آنها در کیف پول شخصی نیز نگهداری کنید.
معاملات اسپات را معمولاً تریدرهای صبورتر انجام میدهند. در این معاملات معاملهگران ارزهایی را که پتانسیل رشد بالایی دارند را خرید و سپس تا مدت زمان مشخصی هولد میکنند. معاملات اسپات به دلیل هیجان کمتر و عدم تصمیمات هیجانی گزینه مناسبی برای افراد کم ریسک است و سوددهی بالای آن موجب شده تا نه تنها معاملهگران مبتدی بلکه افراد حرفهای نیز آن را انجام دهند.
بیشتر بخوانید: چگونه یک پورتفولیو بلندمدت ارز دیجیتال بسازیم؟
فیوچرز چیست؟
معاملاتی که بهصورت فیوچرز انجام میشوند، کوتاه مدت هستند و معمولاً با روشهای مختلفی از جمله تحلیل و اخبار میتوانید معاملات خود را انجام دهید. در این روش شما مالک اصلی ارزهای مورد معامله نیستید، بلکه قراردادی بین شما و صرافی بسته میشود. در واقع شما با انتقال سرمایه اولیه بهحساب صرافی و بروکر میتوانید روی ارزهای مختلف بهصورت کوتاه مدت با کمک نمودار گذشته، آینده ارز را تشخیص دهید و با توجه به آن وارد معامله خرید یا فروش شوید.
بر اساس قراردادی که به شما داده میشود، باید تعهد دهید که در قیمتهای مشخص شده معاملات خود را انجام دهید، همین موارد موجب میشوند تا صرافی و بروکر برای معاملات فیوچرز اهرم لحاظ کنند و شما با توجه به مقدار سرمایه خود بتوانید اهرم مورد نظر را هنگام معاملات انتخاب کنید. اهرم بالا برای سرمایههای کم مناسب نیست و توصیه میکنیم حتی اگر ریسکپذیری بالایی دارید به هیچ عنوان این کار را انجام ندهید.
تفاوت اسپات و فیوچرز در ارز دیجیتال
تفاوتهای میان بازار اسپات و فیوچرز به عوامل مختلفی بستگی دارند. به همین دلیل بهصورت مجزا به بررسی آنها بپردازیم:
نقدینگی
یکی از تفاوت اسپات و فیوچرز در ارز دیجیتال، نقدینگی آنها است. خب نقدینگی چیست؟ زمانی که یک ارز بدون تغییرات بزرگ و چشم گیر در قیمتهای مشخصی قابل خرید و فروش باشد و حرکتهای بزرگی نداشته باشد، به آن بخش نقدینگی میگویند. اما نوع نقدینگی در معاملات فیوچرز و اسپات به چه صورت است؟ همانطور که میدانید به معاملات بلند مدت اسپات گفته میشود و حجم نقدینگی در این معاملات نسبت به معاملههای فیوچرز بسیار بیشتر است. البته در ارزهای محبوب و معروف بیشتر شاهد حجم بالای نقدینگی هستیم و از آنجایی که در ارزهای محبوب خریداران و فروشندگان زیادی وجود دارند، معاملات بهسرعت و با تغییرات کمتری در حال انجام هستند.
نقدینگی در بازار فیوچرز متفاوت است و به عوامل مختلفی مانند تعداد قراردادها و حجم معاملات بستگی دارد. در این معاملات معمولاً داراییها تقاضای نقدینگی بیشتری دارند و هر چه تقاضا بیشتر باشد، نقدینگی نیز بیشتر خواهد بود. در مقابل با کاهش تقاضا شاهد نقدینگی کمتری هستیم.
سود حاصل از انجام معاملات
یکی دیگر از تفاوت اسپات و فیوچرز در ارز دیجیتال، نحوه سود کردن از معاملات است. در بازار فیوچرز امکان انجام معاملات خرید و فروش با اهرم و لات مورد نظر وجود دارد و شما از هر دو طرف میتوانید سود کنید، اما در بازار اسپات این امکان وجود ندارد و باید ارزهایی را که در گذشته افت قیمت شدیدی داشتهاند و امکان رشد آنها در آینده وجود دارد را خریداری کنید. پس از آنکه ارز خریداری شده توسط شما رشد کرد و به نقطه مورد نظر رسید، میتوانید آن را بفروشید و از تفاوت قیمتها سود کنید. ویژگیهای هر دو معاملات از نظر سود جذاب هستند و در صورت برخورداری از علم کافی و با مدیریت سرمایه میتوانند سودهای خوبی را عاید شما کنند.
اهرم مالی
اهرم یا لوریج یک بخش مهم در انجام معاملات است و به شما امکانات زیادی میدهد. بهعنوان مثال با کمک اهرم نیازی به کل سرمایه برای انجام معاملات نیست و تنها میتوانید روی بخشی از آن ریسک کنید. امکان استفاده از اهرم معمولاً در معاملات فیوچرز وجود دارد و این یک گزینه مثبت برای معاملهگران محسوب میشود، اما در معاملات اسپات این امکان وجود ندارد و معامله گرانی که قصد معامله دارند، باید هزینه کل دارایی انتخابی را پرداخت کنند.
زمانبندی تراکنشها
یکی دیگر از تفاوت معاملههای اسپات و فیوچرز مربوط به زمانبندی تراکنشها میشود. زمانی که شما در معامله اسپات ارزهای مورد نظر را خریداری میکنید یا اقدامات فروش ارز را انجام میدهید، عملیات بلافاصله در همان زمان انجام میشود. در واقع پس از پرداخت مبلغ از طرف شما ارز مورد نظر بهصورت آنی و در لحظه در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
فرایند تسویه در اسپات معمولاً حدود ۲ ساعت در کمترین حالت ممکن طول میکشد، البته بیشترین زمان برای تسویه حدود ۲ روز خواهد بود. اما در معاملات فیوچرز شاهد زمانبندی متفاوتی هستیم و تسویه بستگی به عملکرد معاملهگران و سود آنها دارد که معمولاً در روزهای آینده انجام میشود. خریداران و فروشندگان در این معاملهها بر سر قیمتهایی با هم به توافق میرسند، اما تسویه نهایی در زمان دیگری انجام میشود.
| تفاوت ها | اسپات | فیوچرز |
| نقدینگی | حجم نقدینگی بالا | نفدینگی کمتر |
| سود حاصل از انجام معاملات | امکان خرید ارزهایی که افت داشتهاند و فروش آنها هنگام رشد قیمت ارزها، صرفاً جهت کسب سود | امکان استفاده از اهرم و لات در معاملات و فرصت کسب سود از هر دو طرف |
| زمان بندی تراکنشها | انجام عملیات و تسویه در زمان کوتاه | انجام تسویه با توجه به عملکرد معاملهگران و در روزهای آینده |
| اهرم مالی | عدم امکان استفاده از اهرم مالی و لزوم پرداخت کل هزینه دارایی | امکان استفاده از اهرم مالی در معاملات |
مزایای اسپات و فیوچرز در ارز دیجیتال
در کنار اطلاع از تفاوت اسپات و فیوچرز در ارز دیجیتال، برای انجام بهتر معاملات باید با مزایا این معاملهها نیز آشنا شوید. آشنایی با این مزایا موجب میشود تا درک بهتری از روشها داشته باشید:
مزایای معامله اسپات:
- معاملات اسپات بسیار ساده هستند و کسانی که تازه به این عرصه پا گذاشتهاند، میتواند از این مرحله شروع کنند.
- امکان کسب سودهای بزرگ و بهصورت لحظهای از معاملههای اسپات وجود دارد.
- مالکیت کل داراییها با خود شما است و اختیار کامل آن را دارید.
- نیاز به پرداخت کارمزدهای سنگین نیست.
معاملات فیوچرز:
- امکان استفاده از اهرم بالا برای کسب سودهای بیشتر وجود دارد.
- سرمایهگذاران در موقعیتهای متعددی میتوانند ریسک کنند.
- برای معاملهگران حرفهای و باتجربه مناسبتر است.
- هزینههای معاملات فیوچرز معمولاً ثابت هستند.
جمع بندی
برای تصمیمگیری نهایی و انتخاب یکی از دو نوع معامله باید روشهای مختلفی را بررسی کنید. بررسی تفاوت اسپات و فیوچرز در ارز دیجیتال میتواند در این زمینه به شما کمک زیادی کند. اگر تجربه زیادی در دنیای ارز دیجیتال ندارید و تازه پا به این عرصه گذاشتهاید، توصیه میشود برای حفظ سرمایه خود اسپات کار کنید، چرا که معاملات فیوچرز برای افراد باتجربه مناسبتر است.